| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 786.00 | 8 510.00 | 5 276.00 | 13 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 870.00 | 129 721.00 | 77 149.00 | 206 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BF Prêts | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 615.00 | 138 231.00 | 107 384.00 | 245 615.00 |
BN En cours de production de biens | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 588.00 | | 851 588.00 | 851 588.00 |
BZ Autres créances | 540 918.00 | | 540 918.00 | 540 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 704.00 | | 706 704.00 | 706 704.00 |
CF Disponibilités | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 130.00 | | 2 115 130.00 | 2 115 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 745.00 | 138 231.00 | 2 222 514.00 | 2 360 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 723 000.00 | 650 000.00 | | 723 000.00 |
DH Report à nouveau | 349.00 | 3 418.00 | | 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 941.00 | 149 931.00 | | 200 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 290.00 | 1 023 349.00 | | 1 144 290.00 |
DP Provisions pour risques | 52 559.00 | 49 176.00 | | 52 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 559.00 | 49 176.00 | | 52 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 392.00 | 92 317.00 | | 48 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 274.00 | 624 087.00 | | 645 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 360.00 | 221 790.00 | | 300 360.00 |
EA Autres dettes | | 28 624.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 666.00 | 983 943.00 | | 1 025 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 514.00 | 2 056 468.00 | | 2 222 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 322 816.00 | | 3 322 816.00 | 3 322 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 816.00 | | 3 322 816.00 | 3 322 816.00 |
FM Production stockée | | | -604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 740.00 | |
GE Autres charges | | | 6 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 12 500.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 12 500.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 587.00 | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 10 165.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | 2 335.00 | | 1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 706.00 | 64 329.00 | | 89 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 890.00 | 3 433 335.00 | | 3 378 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 949.00 | 3 283 404.00 | | 3 177 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 941.00 | 149 931.00 | | 200 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 367.00 | | | 259 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 592.00 | | | 234 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 600.00 | 40 639.00 | 17 008.00 | 114 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 600.00 | 40 639.00 | 17 008.00 | 114 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 176.00 | 31 740.00 | 28 357.00 | 49 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 176.00 | 31 740.00 | 28 357.00 | 49 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 274.00 | 645 274.00 | | 645 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 698.00 | 104 698.00 | | 104 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 392.00 | 32 117.00 | 16 275.00 | 48 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VW T.V.A. | 131 686.00 | 131 686.00 | | 131 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 666.00 | 1 009 391.00 | 16 275.00 | 1 025 666.00 |