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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 273 579.00 | 117 191.00 | 156 388.00 | 273 579.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 729.00 | 117 191.00 | 156 538.00 | 273 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
072 Créances – Autres | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
084 Disponibilités | 72 118.00 | | 72 118.00 | 72 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 222.00 | | 95 222.00 | 95 222.00 |
110 Total général Actif | 368 952.00 | 117 191.00 | 251 760.00 | 368 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 87 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 066.00 | | | 115 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 698.00 | | | 172 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
242 Autres charges externes. | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
252 Charges sociales | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 821.00 | | | 171 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 877.00 | | | 877.00 |
280 Produits financiers | 585.00 | | | 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
294 Charges financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 248.00 | | | 225 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 775.00 | | | -3 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |