| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 988.00 | | 1 900 988.00 | 1 900 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 800.00 | 207 009.00 | 9 791.00 | 216 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 701.00 | 153 060.00 | 65 642.00 | 218 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 856 761.00 | 8 220 329.00 | 2 636 432.00 | 10 856 761.00 |
BT Marchandises | 2 168 673.00 | 121 113.00 | 2 047 560.00 | 2 168 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 817 775.00 | 259 397.00 | 8 558 378.00 | 8 817 775.00 |
BZ Autres créances | 5 280 013.00 | | 5 280 013.00 | 5 280 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
CF Disponibilités | 60 669.00 | | 60 669.00 | 60 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 793.00 | | 165 793.00 | 165 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 627 377.00 | 380 510.00 | 16 246 867.00 | 16 627 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 484 138.00 | 8 600 839.00 | 18 883 299.00 | 27 484 138.00 |
CU Autres participations | 8 404 112.00 | 7 844 000.00 | 560 112.00 | 8 404 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 034.00 | | | 1 057 034.00 |
DH Report à nouveau | 3 220 867.00 | | | 3 220 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 076.00 | | | 1 389 076.00 |
DK Provisions réglementées | 560 112.00 | | | 560 112.00 |
DL TOTAL (I) | 9 395 089.00 | | | 9 395 089.00 |
DP Provisions pour risques | 378 603.00 | | | 378 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 493.00 | | | 600 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 979 096.00 | | | 979 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 953 688.00 | | | 3 953 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 823 506.00 | | | 3 823 506.00 |
EA Autres dettes | 730 698.00 | | | 730 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 508 369.00 | | | 8 508 369.00 |
ED (V) | 745.00 | | | 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 883 299.00 | | | 18 883 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 508 369.00 | | | 8 508 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 141 710.00 | 2 477 076.00 | 46 618 786.00 | 44 141 710.00 |
FD Production vendue biens | 2 905.00 | 340.00 | 3 245.00 | 2 905.00 |
FG Production vendue services | 349 718.00 | 435 724.00 | 785 442.00 | 349 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 494 333.00 | 2 913 140.00 | 47 407 473.00 | 44 494 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 902 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 671 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 355 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 448 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 237 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 706 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 496 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 405 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 488 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 671.00 | | | 297 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636 342.00 | | | 636 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 937.00 | | | 71 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 190.00 | | | -47 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344 635.00 | | | 344 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 159.00 | | | 707 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 002 658.00 | | | 48 002 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 613 583.00 | | | 46 613 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 076.00 | | | 1 389 076.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 951 369.00 | | 8 094.00 | 10 951 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 504 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 703.00 | 10 856 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 703.00 | 435 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917 248.00 | | | 1 917 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 205.00 | | | 538 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 495 917.00 | | 8 094.00 | 8 495 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 091.00 | 20 909.00 | 101 670.00 | 457 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 831.00 | 20 909.00 | 101 670.00 | 440 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560 112.00 | | | 560 112.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 016 319.00 | 74 354.00 | 111 577.00 | 1 016 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 496.00 | | 17 383.00 | 138 496.00 |
6T Sur comptes clients | 273 043.00 | 61 464.00 | 75 110.00 | 273 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 355 539.00 | 961 464.00 | 92 493.00 | 7 355 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 931 970.00 | 1 035 818.00 | 204 070.00 | 8 931 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 159.00 | 196 447.00 | |
UG ‐ Financières | | 900 659.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 7 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 953 688.00 | 3 953 688.00 | | 3 953 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701 187.00 | 1 701 187.00 | | 1 701 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 824.00 | 840 824.00 | | 840 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696 742.00 | 696 742.00 | | 696 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 698.00 | 730 698.00 | | 730 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 515 443.00 | | | 8 515 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 332.00 | | | 302 332.00 |
VB T. V. A. | 414 227.00 | | | 414 227.00 |
VC Groupe et associés | 4 576 606.00 | | | 4 576 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 735.00 | | | 210 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 821.00 | 406 821.00 | | 406 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 445.00 | | | 78 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 793.00 | | | 165 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 363 482.00 | 14 263 582.00 | 99 900.00 | 14 363 482.00 |
VW T.V.A. | 874 675.00 | 874 675.00 | | 874 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 508 369.00 | 8 508 369.00 | | 8 508 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399 393.00 | | | 399 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 332.00 | | | 287 332.00 |
ST Autres comptes | 4 884 204.00 | | | 4 884 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 893 342.00 | | | 893 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |
YT Sous‐traitance | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 272 687.00 | | | 2 272 687.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 218 676.00 | | | 218 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 618 069.00 | | | 618 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 903 295.00 | | | 8 903 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 335 875.00 | | | 1 335 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 355 541.00 | | | 8 355 541.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |