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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
AH Fonds commercial | 6 470 986.00 | | 6 470 986.00 | 6 470 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 190.00 | 212 566.00 | 512 624.00 | 725 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 277.00 | 795 340.00 | 234 937.00 | 1 030 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 186.00 | | 80 186.00 | 80 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 397 347.00 | 1 095 632.00 | 7 301 715.00 | 8 397 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 140.00 | | 109 140.00 | 109 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 347.00 | | 282 347.00 | 282 347.00 |
BZ Autres créances | 221 503.00 | | 221 503.00 | 221 503.00 |
CF Disponibilités | 585 846.00 | | 585 846.00 | 585 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 071.00 | | 1 230 071.00 | 1 230 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 627 418.00 | 1 095 632.00 | 8 531 786.00 | 9 627 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 840.00 | 112 840.00 | | 112 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 780 502.00 | 2 780 502.00 | | 2 780 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
DG Autres réserves | 1 438 976.00 | 850 790.00 | | 1 438 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 411.00 | 738 186.00 | | 694 411.00 |
DL TOTAL (I) | 5 041 840.00 | 4 497 429.00 | | 5 041 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 960.00 | 2 693 841.00 | | 2 158 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 603.00 | 4 761.00 | | 4 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 543.00 | 280 346.00 | | 382 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 840.00 | 389 306.00 | | 511 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
EA Autres dettes | | 29 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 489 946.00 | 3 397 727.00 | | 3 489 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 531 786.00 | 7 895 156.00 | | 8 531 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 903.00 | 1 272 788.00 | | 1 848 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 128 316.00 | | 8 128 316.00 | 8 128 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 128 316.00 | | 8 128 316.00 | 8 128 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 212 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 897 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 208.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 000 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 980.00 | 20 109.00 | | 83 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 776.00 | 2 310.00 | | 29 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 776.00 | 2 310.00 | | 29 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 695.00 | 350.00 | | 74 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 695.00 | 350.00 | | 74 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 919.00 | 1 960.00 | | -44 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 713.00 | 337 825.00 | | 366 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 247 724.00 | 8 357 807.00 | | 8 247 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 553 314.00 | 7 619 621.00 | | 7 553 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 411.00 | 738 186.00 | | 694 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 129.00 | 76 982.00 | | 48 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 782 810.00 | | 614 537.00 | 7 782 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 397 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 558 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 835 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 558 711.00 | | | 6 558 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 115.00 | | 614 537.00 | 1 221 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 424.00 | 97 208.00 | | 998 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 699.00 | 97 208.00 | | 910 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 543.00 | 382 543.00 | | 382 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 122.00 | 292 122.00 | | 292 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 525.00 | 156 525.00 | | 156 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 282 347.00 | | | 282 347.00 |
VC Groupe et associés | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 157 501.00 | 516 457.00 | 1 542 673.00 | 2 157 501.00 |
VI Groupe et associés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 711.00 | | | 574 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
VP Divers | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 031.00 | 537 031.00 | | 537 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 946.00 | 1 848 903.00 | 1 542 673.00 | 3 489 946.00 |