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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
AH Fonds commercial | 262 600.00 | | 262 600.00 | 262 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 818.00 | 58 182.00 | 45 637.00 | 103 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 516.00 | 463 638.00 | 107 878.00 | 571 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 915.00 | 543 007.00 | 422 908.00 | 965 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
BT Marchandises | 115 688.00 | | 115 688.00 | 115 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 366.00 | | 103 366.00 | 103 366.00 |
CF Disponibilités | 78 729.00 | | 78 729.00 | 78 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 960.00 | | 347 960.00 | 347 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 875.00 | 543 007.00 | 770 867.00 | 1 313 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
DG Autres réserves | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
DH Report à nouveau | -3 049.00 | | | -3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 645.00 | -3 049.00 | | -23 645.00 |
DL TOTAL (I) | 247 471.00 | 271 116.00 | | 247 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 935.00 | 184 375.00 | | 160 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 2 648.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 565.00 | 132 483.00 | | 136 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 728.00 | 222 045.00 | | 168 728.00 |
EA Autres dettes | 56 278.00 | 21 266.00 | | 56 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 397.00 | 562 817.00 | | 523 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 867.00 | 833 933.00 | | 770 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 906.00 | | 76 003.00 | 943 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 994.00 | 965 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 994.00 | 679 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 019.00 | | | 277 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 474.00 | | 75 992.00 | 657 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | 11.00 | 2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 535.00 | 60 466.00 | 53 994.00 | 536 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 348.00 | 60 466.00 | 53 994.00 | 515 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 565.00 | 136 565.00 | | 136 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 935.00 | 48 005.00 | 112 930.00 | 160 935.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
VP Divers | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 787.00 | 129 163.00 | 2 624.00 | 131 787.00 |
VW T.V.A. | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 397.00 | 410 467.00 | 112 930.00 | 523 397.00 |