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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 458.00 | 54 210.00 | 27 248.00 | 81 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 029.00 | 54 781.00 | 27 248.00 | 82 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 383.00 | | 43 383.00 | 43 383.00 |
072 Créances – Autres | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 161 522.00 | | 161 522.00 | 161 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 273.00 | | 289 273.00 | 289 273.00 |
110 Total général Actif | 371 301.00 | 54 781.00 | 316 520.00 | 371 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 618.00 | 351 984.00 | | 277 618.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | 1 329.00 | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 119.00 | 353 313.00 | | 280 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 221.00 | 112 069.00 | | 100 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 546.00 | 3 669.00 | | -6 546.00 |
242 Autres charges externes. | 78 204.00 | 102 802.00 | | 78 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | 2 777.00 | | 2 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 474.00 | 57 242.00 | | 53 474.00 |
252 Charges sociales | 27 202.00 | 22 398.00 | | 27 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 502.00 | 9 949.00 | | 11 502.00 |
262 Autres charges | | 168.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 266 535.00 | 311 075.00 | | 266 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 584.00 | 42 239.00 | | 13 584.00 |
280 Produits financiers | 1 005.00 | 536.00 | | 1 005.00 |
294 Charges financières | 1 845.00 | 2 143.00 | | 1 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 5 714.00 | | 1 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 170.00 | 34 918.00 | | 11 170.00 |