| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 477.00 | 68 388.00 | 13 090.00 | 81 477.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 351.00 | 70 390.00 | 18 961.00 | 89 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 786.00 | | 76 786.00 | 76 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 884.00 | 818 778.00 | 3 469 106.00 | 4 287 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 087.00 | 35 986.00 | 489 101.00 | 525 087.00 |
BZ Autres créances | 65 568.00 | | 65 568.00 | 65 568.00 |
CF Disponibilités | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 780.00 | 35 986.00 | 594 794.00 | 630 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 664.00 | 854 764.00 | 4 063 900.00 | 4 918 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 786.00 | | | 76 786.00 |
CU Autres participations | 3 604 270.00 | 680 000.00 | 2 924 270.00 | 3 604 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580 209.00 | 1 283 056.00 | | 1 580 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 556.00 | 516 528.00 | | 689 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 765.00 | 2 119 584.00 | | 2 589 765.00 |
DP Provisions pour risques | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 597.00 | 963 838.00 | | 498 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 993.00 | 246 860.00 | | 270 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 413.00 | 43 326.00 | | 200 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 437.00 | 275 572.00 | | 283 437.00 |
EA Autres dettes | 150 122.00 | 161 663.00 | | 150 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 563.00 | 1 691 259.00 | | 1 403 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 900.00 | 3 881 416.00 | | 4 063 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 447.00 | 1 209 405.00 | | 1 289 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 277 844.00 | | 10 040.00 | 4 277 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 287 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 390.00 | | 8 087.00 | 509 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 447.00 | | 1 904.00 | 87 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681 007.00 | | 49.00 | 3 681 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 740.00 | 26 038.00 | | 112 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 030.00 | 10 357.00 | | 58 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 709.00 | 15 681.00 | | 54 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
6T Sur comptes clients | 34 022.00 | 9 897.00 | 7 932.00 | 34 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974 022.00 | 9 897.00 | 267 932.00 | 974 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 594.00 | 9 897.00 | 267 932.00 | 1 044 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 897.00 | 7 932.00 | |
UG ‐ Financières | | | 260 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 413.00 | 200 413.00 | | 200 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 122.00 | 150 122.00 | | 150 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 786.00 | 76 786.00 | | 76 786.00 |
UX Autres créances clients | 481 957.00 | | | 481 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
VB T. V. A. | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 853.00 | 367 738.00 | 114 115.00 | 481 853.00 |
VI Groupe et associés | 270 993.00 | 270 993.00 | | 270 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 852.00 | | | 404 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 345.00 | 695 345.00 | | 695 345.00 |
VW T.V.A. | 119 010.00 | 119 010.00 | | 119 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 562.00 | 1 289 447.00 | 114 115.00 | 1 403 562.00 |