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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 684.00 | 61 475.00 | 22 209.00 | 83 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 068.00 | 31 449.00 | 20 619.00 | 52 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 231.00 | 109 294.00 | 53 937.00 | 163 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 860.00 | 1 317.00 | 369 543.00 | 370 860.00 |
BZ Autres créances | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
CF Disponibilités | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 741.00 | 1 317.00 | 555 424.00 | 556 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 972.00 | 110 611.00 | 609 361.00 | 719 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 359.00 | | | 227 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
DL TOTAL (I) | 288 284.00 | | | 288 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 517.00 | | | 198 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 947.00 | | | 115 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 077.00 | | | 321 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 361.00 | | | 609 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 629.00 | | | 320 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 387 851.00 | | 1 387 851.00 | 1 387 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 851.00 | | 1 387 851.00 | 1 387 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 755.00 | | | -2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 720.00 | | | 1 403 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 295.00 | | | 1 392 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 761.00 | | 12 469.00 | 150 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 500.00 | | 12 469.00 | 128 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 523.00 | 14 771.00 | | 94 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 153.00 | 14 771.00 | | 78 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 517.00 | 198 517.00 | | 198 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 370 860.00 | | | 370 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 337.00 | 5 888.00 | 448.00 | 6 337.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 559.00 | 409 741.00 | 5 818.00 | 415 559.00 |
VW T.V.A. | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 077.00 | 320 629.00 | 448.00 | 321 077.00 |