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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 392.00 | 5 192.00 | 200.00 | 5 392.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 136 965.00 | 24 972.00 | 111 993.00 | 136 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 769.00 | 133 211.00 | 12 558.00 | 145 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 080.00 | 77 943.00 | 11 137.00 | 89 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 998.00 | 241 318.00 | 362 680.00 | 603 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BT Marchandises | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 543.00 | | 56 543.00 | 56 543.00 |
BZ Autres créances | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 139 193.00 | | 139 193.00 | 139 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 306.00 | | 284 306.00 | 284 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 304.00 | 241 318.00 | 646 986.00 | 888 304.00 |
CU Autres participations | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 900.00 | 276 300.00 | | 296 900.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 66.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 812.00 | 23 880.00 | | 42 812.00 |
DL TOTAL (I) | 348 558.00 | 309 046.00 | | 348 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 533.00 | 9 309.00 | | 42 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 054.00 | 30 358.00 | | 29 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 404.00 | 116 744.00 | | 117 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 056.00 | 73 327.00 | | 71 056.00 |
EA Autres dettes | 38 382.00 | 38 441.00 | | 38 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 428.00 | 268 179.00 | | 298 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 986.00 | 577 225.00 | | 646 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 472.00 | 243 179.00 | | 240 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
FD Production vendue biens | 797 390.00 | | 797 390.00 | 797 390.00 |
FG Production vendue services | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 860.00 | | 817 860.00 | 817 860.00 |
FM Production stockée | | | -3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 441.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | 4 749.00 | | 1 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 2 107.00 | | 5 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 101.00 | 838 804.00 | | 817 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 290.00 | 814 924.00 | | 774 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 812.00 | 23 880.00 | | 42 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 361.00 | 6 569.00 | | 4 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 162.00 | | 56 836.00 | 547 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 392.00 | | | 205 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 714.00 | | 56 100.00 | 315 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 057.00 | | 735.00 | 26 057.00 |