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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 959 297.00 | | 959 297.00 | 959 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 277.00 | | 961 277.00 | 961 277.00 |
BZ Autres créances | 195 962.00 | | 195 962.00 | 195 962.00 |
CF Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 670.00 | | 196 670.00 | 196 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 948.00 | | 1 157 948.00 | 1 157 948.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 469.00 | | | -318 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
DL TOTAL (I) | -300 672.00 | | | -300 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 263.00 | | | 1 458 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 620.00 | | | 1 458 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 948.00 | | | 1 157 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 620.00 | | | 1 458 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 132.00 | | | -79 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 176.00 | | 16 101.00 | 945 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 176.00 | | 16 101.00 | 945 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458 263.00 | 1 458 263.00 | | 1 458 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UP Prêts | 959 297.00 | | | 959 297.00 |
VC Groupe et associés | 195 962.00 | | | 195 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 259.00 | 195 962.00 | 959 297.00 | 1 155 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 620.00 | 1 458 620.00 | | 1 458 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
ST Autres comptes | 218.00 | | | 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914.00 | | | 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |