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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 1 153.00 | 1 752.00 | 2 905.00 |
AP Constructions | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 991.00 | 26 591.00 | 11 400.00 | 37 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 189.00 | 70 404.00 | 21 786.00 | 92 189.00 |
BT Marchandises | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BZ Autres créances | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 780.00 | | 103 780.00 | 103 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 970.00 | 70 404.00 | 125 566.00 | 195 970.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 393.00 | 37 165.00 | | 40 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912.00 | 3 228.00 | | 912.00 |
DL TOTAL (I) | 42 405.00 | 41 493.00 | | 42 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 619.00 | 47 758.00 | | 53 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 105.00 | 7 886.00 | | 14 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 967.00 | 14 404.00 | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 161.00 | 70 047.00 | | 83 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 566.00 | 111 540.00 | | 125 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 654.00 | 70 047.00 | | 76 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 089.00 | | 100 089.00 | 100 089.00 |
FG Production vendue services | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 495.00 | | 120 495.00 | 120 495.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 186.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | 124.00 | | 1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 747.00 | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 754.00 | 131 989.00 | | 121 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 842.00 | 128 762.00 | | 120 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912.00 | 3 228.00 | | 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 732.00 | | 14 701.00 | 84 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 243.00 | 92 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 243.00 | 80 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | 1 950.00 | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 151.00 | | 12 743.00 | 75 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 626.00 | | 8.00 | 8 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 632.00 | 3 015.00 | 7 243.00 | 74 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 198.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 678.00 | 2 817.00 | 7 243.00 | 73 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
UX Autres créances clients | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 470.00 | 2 963.00 | 6 508.00 | 9 470.00 |
VI Groupe et associés | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 907.00 | 35 731.00 | 8 176.00 | 43 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 161.00 | 76 654.00 | 6 508.00 | 83 161.00 |