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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AH Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 791.00 | 78 874.00 | 59 917.00 | 138 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 105.00 | 13 118.00 | 13 987.00 | 27 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 628.00 | 95 031.00 | 106 597.00 | 201 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 566.00 | | 117 566.00 | 117 566.00 |
BZ Autres créances | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CF Disponibilités | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 539.00 | | 150 539.00 | 150 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 167.00 | 95 031.00 | 257 136.00 | 352 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 794.00 | 59 522.00 | | 78 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 210.00 | 23 272.00 | | 29 210.00 |
DL TOTAL (I) | 152 004.00 | 126 794.00 | | 152 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 203.00 | 18 080.00 | | 36 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 1 039.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 422.00 | 51 038.00 | | 35 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 498.00 | 28 877.00 | | 26 498.00 |
EA Autres dettes | 6 858.00 | 6 886.00 | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 132.00 | 105 920.00 | | 105 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 136.00 | 232 715.00 | | 257 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 698.00 | 98 769.00 | | 74 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 153.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 402 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 4 250.00 | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 498.00 | 221.00 | | 7 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | 4 029.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 3 272.00 | | 5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 460.00 | 407 225.00 | | 410 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 250.00 | 383 953.00 | | 381 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 210.00 | 23 272.00 | | 29 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 564.00 | 20 550.00 | 22 082.00 | 96 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 525.00 | 20 550.00 | 22 082.00 | 93 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
UX Autres créances clients | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 008.00 | 5 574.00 | 30 434.00 | 36 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 390.00 | 128 493.00 | 7 897.00 | 136 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 132.00 | 74 698.00 | 30 434.00 | 105 132.00 |