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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 896 000.00 | | 896 000.00 | 896 000.00 |
AP Constructions | 6 380.00 | 1 993.00 | 4 387.00 | 6 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426.00 | 2 210.00 | 216.00 | 2 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 985.00 | 37 686.00 | 27 300.00 | 64 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 339.00 | 42 378.00 | 937 961.00 | 980 339.00 |
BT Marchandises | 99 709.00 | | 99 709.00 | 99 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
BZ Autres créances | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
CF Disponibilités | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 645.00 | | 195 645.00 | 195 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 984.00 | 42 378.00 | 1 133 606.00 | 1 175 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 481 133.00 | 410 027.00 | | 481 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 362.00 | 71 106.00 | | 73 362.00 |
DL TOTAL (I) | 642 495.00 | 569 133.00 | | 642 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 762.00 | 312 356.00 | | 233 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 953.00 | 68 592.00 | | 87 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 313.00 | 33 430.00 | | 32 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 168.00 | | |
EA Autres dettes | 87 082.00 | 87 458.00 | | 87 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 111.00 | 558 004.00 | | 491 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 606.00 | 1 127 136.00 | | 1 133 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 718.00 | 324 562.00 | | 338 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 339.00 | | | 980 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 706.00 | 7 672.00 | | 34 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 216.00 | 7 672.00 | | 34 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 953.00 | 87 953.00 | | 87 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 443.00 | 81 050.00 | 152 393.00 | 233 443.00 |
VI Groupe et associés | 87 037.00 | 87 037.00 | | 87 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 110.00 | 338 717.00 | 152 393.00 | 491 110.00 |