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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
AN Terrains | 97 527.00 | 57 988.00 | 39 539.00 | 97 527.00 |
AP Constructions | 732 332.00 | 492 680.00 | 239 652.00 | 732 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 211.00 | 2 344 187.00 | 337 024.00 | 2 681 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 718.00 | 461 211.00 | 160 508.00 | 621 718.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 161.00 | 3 363 147.00 | 829 014.00 | 4 192 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 364 426.00 | | 1 364 426.00 | 1 364 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 231.00 | | 142 231.00 | 142 231.00 |
BZ Autres créances | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
CF Disponibilités | 695 600.00 | | 695 600.00 | 695 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 655.00 | | 2 255 655.00 | 2 255 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 447 816.00 | 3 363 147.00 | 3 084 669.00 | 6 447 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 600.00 | 654 600.00 | | 654 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 801 588.00 | 801 588.00 | | 801 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 075.00 | 45 675.00 | | 51 075.00 |
DG Autres réserves | 970 415.00 | 908 729.00 | | 970 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 016.00 | 67 086.00 | | 95 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 694.00 | 2 477 678.00 | | 2 572 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 850.00 | 220 228.00 | | 225 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | 1 510.00 | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 201.00 | 131 193.00 | | 107 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 837.00 | 129 227.00 | | 173 837.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 976.00 | 485 096.00 | | 511 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 669.00 | 2 962 774.00 | | 3 084 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 994 055.00 | | | 3 994 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 192 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 132 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 947 741.00 | | | 3 947 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 707.00 | 170 440.00 | | 3 192 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185 625.00 | 170 440.00 | | 3 185 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 201.00 | 107 201.00 | | 107 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 142 231.00 | | | 142 231.00 |
VB T. V. A. | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 850.00 | 63 124.00 | 162 726.00 | 225 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
VP Divers | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 837.00 | 173 837.00 | | 173 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 527.00 | 194 949.00 | 4 578.00 | 199 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 976.00 | 349 249.00 | 162 726.00 | 511 976.00 |