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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 414.00 | 158 234.00 | 111 180.00 | 269 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 419.00 | 13 785.00 | 45 634.00 | 59 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 445.00 | 172 019.00 | 505 426.00 | 677 445.00 |
BT Marchandises | 217 106.00 | | 217 106.00 | 217 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
BZ Autres créances | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 913.00 | | 371 913.00 | 371 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 359.00 | 172 019.00 | 877 339.00 | 1 049 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 311 298.00 | 269 222.00 | | 311 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 635.00 | 42 076.00 | | 17 635.00 |
DL TOTAL (I) | 337 732.00 | 320 098.00 | | 337 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 170.00 | 276 239.00 | | 211 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 17 784.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 787.00 | 255 911.00 | | 274 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 456.00 | 70 948.00 | | 52 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 6 994.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 607.00 | 627 875.00 | | 539 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 339.00 | 947 973.00 | | 877 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 151.00 | 416 705.00 | | 395 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 661 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 507 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 168 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 531 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 249.00 | |
GE Autres charges | | | 5 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171.00 | 25 885.00 | | 3 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 171.00 | 30 683.00 | | 3 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 091.00 | 10 308.00 | | 3 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091.00 | 14 965.00 | | 3 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 15 718.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 5 270.00 | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 439.00 | 4 164 450.00 | | 4 172 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 804.00 | 4 122 375.00 | | 4 154 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 635.00 | 42 076.00 | | 17 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 940.00 | | | 668 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 330.00 | | | 320 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 770.00 | 48 249.00 | | 123 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 770.00 | 48 249.00 | | 123 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 787.00 | 274 787.00 | | 274 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
UX Autres créances clients | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 170.00 | 66 714.00 | 144 456.00 | 211 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 159.00 | | | 65 159.00 |
VP Divers | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 655.00 | 78 043.00 | 8 612.00 | 86 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 607.00 | 395 151.00 | 144 456.00 | 539 607.00 |