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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 716.00 | 503.00 | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 936.00 | 27 867.00 | 19 069.00 | 46 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 916.00 | 33 583.00 | 143 332.00 | 176 916.00 |
BT Marchandises | 733 411.00 | | 733 411.00 | 733 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BZ Autres créances | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
CF Disponibilités | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 696.00 | | 820 696.00 | 820 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 612.00 | 33 583.00 | 964 029.00 | 997 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 997.00 | 242 636.00 | | 349 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 545.00 | 107 360.00 | | 95 545.00 |
DL TOTAL (I) | 467 542.00 | 371 997.00 | | 467 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 389.00 | 395 185.00 | | 414 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 165.00 | 110 873.00 | | 61 165.00 |
EA Autres dettes | 18 603.00 | 6 016.00 | | 18 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 487.00 | 514 404.00 | | 496 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 029.00 | 886 401.00 | | 964 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 487.00 | 514 404.00 | | 496 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 091.00 | | 130 925.00 | 47 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 176 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 51 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | 120 620.00 | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 779.00 | | 10 258.00 | 42 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | 47.00 | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 522.00 | 5 162.00 | 1 100.00 | 29 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 117.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 923.00 | 5 045.00 | 1 100.00 | 28 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 389.00 | 414 389.00 | | 414 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VB T. V. A. | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
VP Divers | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 338.00 | 62 338.00 | | 62 338.00 |
VW T.V.A. | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 487.00 | 496 487.00 | | 496 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 780.00 | 5 809.00 | | 4 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 529.00 | 9 365.00 | | 12 529.00 |
ST Autres comptes | 327 492.00 | 398 919.00 | | 327 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 341.00 | 61 523.00 | | 91 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 107.00 | 4 465.00 | | 6 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 887.00 | 10 274.00 | | 10 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 207.00 | | | 729 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 139.00 | | | 377 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 949.00 | 469 806.00 | | 453 949.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |