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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | 3 158.00 | 29.00 | 3 187.00 |
AP Constructions | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 629.00 | 53 365.00 | 51 264.00 | 104 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 987.00 | 26 612.00 | 24 374.00 | 50 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 534.00 | 83 236.00 | 208 299.00 | 291 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 128.00 | | 68 128.00 | 68 128.00 |
BN En cours de production de biens | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 566.00 | 3 520.00 | 346 046.00 | 349 566.00 |
BZ Autres créances | 104 278.00 | | 104 278.00 | 104 278.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 163.00 | 3 520.00 | 571 642.00 | 575 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 697.00 | 86 756.00 | 779 941.00 | 866 697.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
DL TOTAL (I) | 227 356.00 | | | 227 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 132.00 | | | 201 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 484.00 | | | 185 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 585.00 | | | 552 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 941.00 | | | 779 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 557.00 | | | 543 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 274.00 | | | 169 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FG Production vendue services | 1 998 827.00 | | 1 998 827.00 | 1 998 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 331.00 | | 1 999 331.00 | 1 999 331.00 |
FM Production stockée | | | 7 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 16 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 737.00 | | | -1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 647.00 | | | 2 026 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 736.00 | | | 2 020 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 250.00 | | 26 777.00 | 271 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 492.00 | 291 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 910.00 | 133 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 582.00 | 155 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 031.00 | | 67.00 | 135 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 853.00 | | 26 445.00 | 133 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | 265.00 | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 911.00 | 20 471.00 | 6 146.00 | 68 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 64.00 | 1 910.00 | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 907.00 | 20 407.00 | 4 236.00 | 63 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 484.00 | 185 484.00 | | 185 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 345 157.00 | | | 345 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VC Groupe et associés | 485.00 | | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 132.00 | 192 104.00 | 9 028.00 | 201 132.00 |
VI Groupe et associés | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 502.00 | | | 63 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 737.00 | 462 572.00 | 2 165.00 | 464 737.00 |
VW T.V.A. | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 585.00 | 543 557.00 | 9 028.00 | 552 585.00 |