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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 203.00 | | 3 299 203.00 | 3 299 203.00 |
BZ Autres créances | 260 026.00 | | 260 026.00 | 260 026.00 |
CF Disponibilités | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 420.00 | | 278 420.00 | 278 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 623.00 | | 3 577 623.00 | 3 577 623.00 |
CU Autres participations | 3 298 122.00 | | 3 298 122.00 | 3 298 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 644.00 | 2 063 595.00 | | 2 400 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 159.00 | 337 048.00 | | 337 159.00 |
DK Provisions réglementées | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 588.00 | 2 416 428.00 | | 2 753 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 835.00 | 1 200 935.00 | | 822 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 035.00 | 1 202 135.00 | | 824 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 623.00 | 3 618 563.00 | | 3 577 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 706.00 | 379 300.00 | | 397 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 041.00 | -66 587.00 | | -49 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 208.00 | 349 209.00 | | 349 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 048.00 | 12 160.00 | | 12 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 159.00 | 337 048.00 | | 337 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 203.00 | | | 3 299 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 299 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299 203.00 | | | 3 299 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 210 985.00 | | | 210 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 835.00 | 396 506.00 | 426 329.00 | 822 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 100.00 | | | 378 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 396.00 | 263 396.00 | | 263 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 035.00 | 397 706.00 | 426 329.00 | 824 035.00 |