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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 230.00 | 164 466.00 | 31 763.00 | 196 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 686.00 | 668 444.00 | 305 241.00 | 973 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 677.00 | 834 515.00 | 1 846 161.00 | 2 680 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BT Marchandises | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 871.00 | | 199 871.00 | 199 871.00 |
BZ Autres créances | 214 983.00 | | 214 983.00 | 214 983.00 |
CF Disponibilités | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 779.00 | | 537 779.00 | 537 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 456.00 | 834 515.00 | 2 383 940.00 | 3 218 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 208.00 | | | 1 280 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 909.00 | | | 690 909.00 |
DH Report à nouveau | -520 633.00 | | | -520 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 760.00 | | | -296 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 723.00 | | | 1 153 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 236.00 | | | 531 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 498.00 | | | 572 498.00 |
EA Autres dettes | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 217.00 | | | 1 230 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 941.00 | | | 2 383 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 167.00 | | | 1 228 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 308.00 | | 156 308.00 | 156 308.00 |
FD Production vendue biens | 3 177 299.00 | | 3 177 299.00 | 3 177 299.00 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 407.00 | | 3 350 407.00 | 3 350 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 665.00 | |
GE Autres charges | | | 32 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | | | 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 148.00 | | | -5 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 392.00 | | | -2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 189.00 | | | 3 426 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 949.00 | | | 3 722 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 760.00 | | | -296 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 198.00 | 12 659.00 | 9 323.00 | 2 659 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 114 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 2 680 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 603.00 | | | 1 396 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 593.00 | | 9 323.00 | 1 160 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 001.00 | 12 659.00 | | 102 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 849.00 | 179 665.00 | | 654 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 246.00 | 179 665.00 | | 653 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 236.00 | 531 236.00 | | 531 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 606.00 | 157 606.00 | | 157 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 603.00 | 382 603.00 | | 382 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
UX Autres créances clients | 199 871.00 | | | 199 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
VB T. V. A. | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 722.00 | 52 673.00 | 2 049.00 | 54 722.00 |
VI Groupe et associés | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 846.00 | | | 90 846.00 |
VP Divers | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 854.00 | 468 697.00 | 114 156.00 | 582 854.00 |
VW T.V.A. | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 217.00 | 1 228 167.00 | 2 049.00 | 1 230 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 676.00 | | | 190 676.00 |
ST Autres comptes | 392 037.00 | | | 392 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 689.00 | | | 261 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 416.00 | | | 243 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 003.00 | | | 846 003.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |