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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 410.00 | 59 942.00 | 9 467.00 | 69 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 702.00 | 114 227.00 | 59 476.00 | 173 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 709.00 | 184 169.00 | 120 540.00 | 304 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 716.00 | 9 943.00 | 230 773.00 | 240 716.00 |
BN En cours de production de biens | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 680.00 | 24 724.00 | 672 956.00 | 697 680.00 |
BZ Autres créances | 146 747.00 | | 146 747.00 | 146 747.00 |
CF Disponibilités | 246 303.00 | | 246 303.00 | 246 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 011.00 | 34 667.00 | 1 361 344.00 | 1 396 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 720.00 | 218 836.00 | 1 481 884.00 | 1 700 720.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 400 722.00 | 259 693.00 | | 400 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 779.00 | 141 029.00 | | 160 779.00 |
DL TOTAL (I) | 726 501.00 | 565 722.00 | | 726 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 935.00 | 37 989.00 | | 8 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 919.00 | 47 561.00 | | 46 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 119.00 | 389 996.00 | | 524 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 186.00 | 122 710.00 | | 159 186.00 |
EA Autres dettes | 16 225.00 | 33 461.00 | | 16 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 383.00 | 631 719.00 | | 755 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 884.00 | 1 197 440.00 | | 1 481 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 20 779.00 | | 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
FD Production vendue biens | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
FG Production vendue services | 3 267 108.00 | | 3 267 108.00 | 3 267 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 077.00 | | 3 314 077.00 | 3 314 077.00 |
FM Production stockée | | | 37 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 782.00 | |
GE Autres charges | | | 11 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 588.00 | 45 114.00 | | 46 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 526.00 | 2 850 711.00 | | 3 391 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 746.00 | 2 709 682.00 | | 3 230 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 779.00 | 141 029.00 | | 160 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 402.00 | 23 172.00 | | 21 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
6T Sur comptes clients | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 119.00 | 524 119.00 | | 524 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 935.00 | 7 767.00 | 1 167.00 | 8 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 186.00 | 159 186.00 | | 159 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 182.00 | 855 586.00 | 596.00 | 856 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 383.00 | 754 215.00 | 1 167.00 | 755 383.00 |