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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 495.00 | 26 149.00 | 19 346.00 | 45 495.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 055.00 | 26 149.00 | 155 906.00 | 182 055.00 |
060 Stock marchandises | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
072 Créances – Autres | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
084 Disponibilités | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
110 Total général Actif | 235 216.00 | 26 149.00 | 209 067.00 | 235 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 725.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 208.00 | | | 132 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -747.00 | | | -747.00 |
242 Autres charges externes. | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
252 Charges sociales | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 045.00 | | | 99 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
294 Charges financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 298.00 | | | 179 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 685.00 | | | 5 685.00 |