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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 853.00 | 352 634.00 | 893 219.00 | 1 245 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 869.00 | 59 218.00 | 16 651.00 | 75 869.00 |
BF Prêts | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 758.00 | 411 852.00 | 940 906.00 | 1 352 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 321.00 | 26 140.00 | 1 528 181.00 | 1 554 321.00 |
BZ Autres créances | 210 980.00 | | 210 980.00 | 210 980.00 |
CF Disponibilités | 261 134.00 | | 261 134.00 | 261 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 772.00 | 26 140.00 | 2 080 633.00 | 2 106 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 531.00 | 437 992.00 | 3 021 539.00 | 3 459 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 11 679.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 414 284.00 | 93 468.00 | | 414 284.00 |
DH Report à nouveau | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 202.00 | 333 337.00 | | 203 202.00 |
DL TOTAL (I) | 983 594.00 | 780 392.00 | | 983 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 946.00 | 230 111.00 | | 907 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 058.00 | 1 001.00 | | 6 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 020.00 | 665 511.00 | | 652 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 229.00 | 591 603.00 | | 463 229.00 |
EA Autres dettes | 8 693.00 | 81 986.00 | | 8 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 945.00 | 1 570 213.00 | | 2 037 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 539.00 | 2 350 605.00 | | 3 021 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 050.00 | 1 392 943.00 | | 1 306 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 290 122.00 | | 7 290 122.00 | 7 290 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 290 122.00 | | 7 290 122.00 | 7 290 122.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 369 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 682 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 403.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 073 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 749.00 | 10 147.00 | | 52 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 429.00 | 3 012.00 | | 7 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 329.00 | 2 127.00 | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 758.00 | 5 139.00 | | 9 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 758.00 | -4 139.00 | | -9 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 522.00 | 147 109.00 | | 74 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 369 205.00 | 5 372 682.00 | | 7 369 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 166 003.00 | 5 039 345.00 | | 7 166 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 202.00 | 333 337.00 | | 203 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 672.00 | 60 010.00 | | 56 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 771.00 | | 792 500.00 | 565 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 512.00 | 1 352 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 512.00 | 1 321 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 281.00 | | 795 954.00 | 531 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 490.00 | | -3 454.00 | 34 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 445.00 | 141 590.00 | 3 184.00 | 273 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 445.00 | 141 590.00 | 3 184.00 | 273 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 020.00 | 652 020.00 | | 652 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
UP Prêts | 19 150.00 | 7 800.00 | | 19 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 734.00 | | | 1 517 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
VB T. V. A. | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 375.00 | 175 480.00 | 597 253.00 | 907 375.00 |
VI Groupe et associés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 763 256.00 | | | 763 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 656.00 | | | 85 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 717.00 | | | 89 717.00 |
VP Divers | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 375.00 | 1 800 149.00 | 23 226.00 | 1 823 375.00 |
VW T.V.A. | 269 703.00 | 269 703.00 | | 269 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 945.00 | 1 306 050.00 | 597 253.00 | 2 037 945.00 |