| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 309.00 | 14 850.00 | 1 459.00 | 16 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 177.00 | 6 326.00 | 4 851.00 | 11 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 695.00 | 21 177.00 | 60 519.00 | 81 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BT Marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 965.00 | 21 177.00 | 65 789.00 | 86 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DG Autres réserves | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
DH Report à nouveau | 15 901.00 | 11 859.00 | | 15 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 201.00 | 4 042.00 | | 8 201.00 |
DL TOTAL (I) | 31 000.00 | 22 799.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 078.00 | 19 727.00 | | 7 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 627.00 | 10 804.00 | | 15 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 851.00 | | 5 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 479.00 | 8 275.00 | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 789.00 | 44 656.00 | | 34 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 789.00 | 67 455.00 | | 65 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 789.00 | 37 578.00 | | 34 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 701.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 796.00 | | 58 796.00 | 58 796.00 |
FD Production vendue biens | 61 178.00 | | 61 178.00 | 61 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 975.00 | | 119 975.00 | 119 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | -437.00 | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 270.00 | 116 452.00 | | 121 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 069.00 | 112 410.00 | | 113 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 201.00 | 4 042.00 | | 8 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 860.00 | 2 316.00 | | 18 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 860.00 | 2 316.00 | | 18 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467.00 | | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VP Divers | 950.00 | | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |