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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 415.00 | 57 598.00 | 6 817.00 | 64 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 415.00 | 57 598.00 | 11 817.00 | 69 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 674.00 | | 59 674.00 | 59 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
072 Créances – Autres | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
084 Disponibilités | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 875.00 | | 145 875.00 | 145 875.00 |
110 Total général Actif | 215 290.00 | 57 598.00 | 157 692.00 | 215 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 115.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 437 230.00 | 409 532.00 | | 437 230.00 |
222 Production stockée | 5 310.00 | -4 590.00 | | 5 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 400.00 | | |
230 Autres produits | | 165.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 542.00 | 407 507.00 | | 442 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 472.00 | 182 254.00 | | 234 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 772.00 | 1 759.00 | | -6 772.00 |
242 Autres charges externes. | 66 303.00 | 59 442.00 | | 66 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | 6 166.00 | | 3 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 009.00 | 86 972.00 | | 89 009.00 |
252 Charges sociales | 37 591.00 | 37 214.00 | | 37 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 393.00 | 11 882.00 | | 4 393.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 316.00 | 385 693.00 | | 428 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 226.00 | 21 814.00 | | 14 226.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 836.00 | 813.00 | | 836.00 |
294 Charges financières | 1 531.00 | 2 158.00 | | 1 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 218.00 | -745.00 | | -1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 762.00 | 21 220.00 | | 14 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 879.00 | | | 879.00 |