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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 623.00 | 7 912.00 | 2 710.00 | 10 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 075.00 | 7 646.00 | 4 428.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 698.00 | 15 558.00 | 7 139.00 | 22 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 264.00 | | 431 264.00 | 431 264.00 |
BZ Autres créances | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
CF Disponibilités | 142 215.00 | | 142 215.00 | 142 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 788.00 | | 671 788.00 | 671 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 486.00 | 15 558.00 | 678 927.00 | 694 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
DL TOTAL (I) | 194 503.00 | | | 194 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 242.00 | | | 314 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 047.00 | | | 109 047.00 |
EA Autres dettes | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 424.00 | | | 484 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 927.00 | | | 678 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 424.00 | | | 484 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
FG Production vendue services | 829 998.00 | | 829 998.00 | 829 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 274.00 | | 887 274.00 | 887 274.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 18 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 475.00 | | | 887 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 423.00 | | | 845 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 871.00 | 2 687.00 | | 12 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 871.00 | 2 687.00 | | 12 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 242.00 | 314 242.00 | | 314 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
UX Autres créances clients | 431 264.00 | | | 431 264.00 |
VB T. V. A. | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VP Divers | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 258.00 | 478 258.00 | | 478 258.00 |
VW T.V.A. | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 424.00 | 484 424.00 | | 484 424.00 |