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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 087.00 | 451 058.00 | 92 029.00 | 543 087.00 |
AH Fonds commercial | 228 978.00 | 228 978.00 | | 228 978.00 |
AP Constructions | 67 437.00 | 62 640.00 | 4 796.00 | 67 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 355.00 | 870 678.00 | 91 677.00 | 962 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 192.00 | 569 586.00 | 144 605.00 | 714 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 231.00 | 2 182 941.00 | 333 290.00 | 2 516 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 254.00 | 147 774.00 | 526 480.00 | 674 254.00 |
BN En cours de production de biens | 151 578.00 | | 151 578.00 | 151 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 762.00 | 18 740.00 | 345 022.00 | 363 762.00 |
BT Marchandises | 318 396.00 | | 318 396.00 | 318 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 985.00 | 115.00 | 2 483 870.00 | 2 483 985.00 |
BZ Autres créances | 10 567 142.00 | | 10 567 142.00 | 10 567 142.00 |
CF Disponibilités | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 608 136.00 | 166 629.00 | 14 441 507.00 | 14 608 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 125 933.00 | 2 349 570.00 | 14 776 363.00 | 17 125 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 400.00 | 534 400.00 | | 534 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 816.00 | 303 816.00 | | 303 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
DG Autres réserves | 1 001 549.00 | 1 001 549.00 | | 1 001 549.00 |
DH Report à nouveau | 7 963 561.00 | 7 095 921.00 | | 7 963 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 938 217.00 | 867 640.00 | | -8 938 217.00 |
DK Provisions réglementées | 40 808.00 | 45 473.00 | | 40 808.00 |
DL TOTAL (I) | 959 357.00 | 9 902 239.00 | | 959 357.00 |
DP Provisions pour risques | 10 619 026.00 | 1 280 737.00 | | 10 619 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 730 889.00 | 817 969.00 | | 730 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 349 914.00 | 2 098 706.00 | | 11 349 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 1 016.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 200.00 | 11 244.00 | | 24 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 553.00 | 1 413 823.00 | | 1 620 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 053.00 | 1 252 309.00 | | 794 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 017.00 | | |
EA Autres dettes | 16 987.00 | 24 025.00 | | 16 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 792.00 | 2 721 434.00 | | 2 466 792.00 |
ED (V) | 300.00 | 6.00 | | 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 776 363.00 | 14 722 386.00 | | 14 776 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 821 631.00 | 2 350.00 | 2 823 981.00 | 2 821 631.00 |
FD Production vendue biens | 7 195 121.00 | 318 437.00 | 7 513 558.00 | 7 195 121.00 |
FG Production vendue services | 69 579.00 | 2 991.00 | 72 570.00 | 69 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 086 330.00 | 323 778.00 | 10 410 108.00 | 10 086 330.00 |
FM Production stockée | | | 163 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 714 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 386 105.00 | |
GE Autres charges | | | 18 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 991 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 276 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 263 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 2 924.00 | | 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 129.00 | 5 311.00 | | 115 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 721.00 | 8 235.00 | | 115 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 571.00 | 2 225.00 | | 102 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 957.00 | 10 590.00 | | 38 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 528.00 | 12 815.00 | | 141 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 806.00 | -4 581.00 | | -25 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 110 973.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -351 434.00 | 527 234.00 | | -351 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 847 631.00 | 14 231 561.00 | | 11 847 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 785 848.00 | 13 363 921.00 | | 20 785 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 938 217.00 | 867 640.00 | | -8 938 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 675.00 | | 35 442.00 | 2 505 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 886.00 | | 2 516 231.00 | 24 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 886.00 | | 1 743 983.00 | 24 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 496.00 | | 27 570.00 | 744 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 997.00 | | 7 872.00 | 1 760 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 510.00 | 157 317.00 | 24 886.00 | 2 050 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 731.00 | 91 306.00 | | 588 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 779.00 | 66 011.00 | 24 886.00 | 1 461 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 473.00 | 8 957.00 | 13 622.00 | 45 473.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 098 706.00 | 9 433 064.00 | 181 856.00 | 2 098 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 628.00 | | 65 114.00 | 231 628.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 751.00 | 1 636.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 628.00 | 1 751.00 | 66 750.00 | 231 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375 808.00 | 9 443 772.00 | 262 228.00 | 2 375 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 553.00 | 1 620 553.00 | | 1 620 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 655.00 | 328 655.00 | | 328 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 324.00 | 229 324.00 | | 229 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 483 985.00 | | | 2 483 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VB T. V. A. | 73 563.00 | | | 73 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 992 743.00 | | | 992 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 184.00 | 76 184.00 | | 76 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 485 378.00 | | | 9 485 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 068 730.00 | 13 068 547.00 | 182.00 | 13 068 730.00 |
VW T.V.A. | 159 890.00 | 159 890.00 | | 159 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 592.00 | 2 441 792.00 | 800.00 | 2 442 592.00 |