| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 203 453.00 | 203 453.00 | | 203 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 723.00 | 1 306 610.00 | 61 112.00 | 1 367 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 962.00 | 597 400.00 | 33 562.00 | 630 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 928.00 | 2 121 262.00 | 97 666.00 | 2 218 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 519.00 | | 280 519.00 | 280 519.00 |
BN En cours de production de biens | 220 370.00 | | 220 370.00 | 220 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 443.00 | 8 463.00 | 919 980.00 | 928 443.00 |
BZ Autres créances | 294 328.00 | | 294 328.00 | 294 328.00 |
CF Disponibilités | 377 766.00 | | 377 766.00 | 377 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 947.00 | | 68 947.00 | 68 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 375.00 | 8 463.00 | 2 161 911.00 | 2 170 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 304.00 | 2 129 726.00 | 2 259 577.00 | 4 389 304.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 262.00 | | | 269 262.00 |
DG Autres réserves | 296 262.00 | | | 296 262.00 |
DH Report à nouveau | -350 299.00 | | | -350 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
DL TOTAL (I) | 806 733.00 | | | 806 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 651.00 | | | 183 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 789.00 | | | 880 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 339.00 | | | 380 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 843.00 | | | 1 452 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 577.00 | | | 2 259 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 843.00 | | | 1 452 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 936 394.00 | | 5 936 394.00 | 5 936 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 936 394.00 | | 5 936 394.00 | 5 936 394.00 |
FM Production stockée | | | -134 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 835 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 463.00 | |
GE Autres charges | | | 20 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 997.00 | | | 108 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 523.00 | | | -95 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 864 276.00 | | | 5 864 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 558.00 | | | 5 819 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 841.00 | | 57 186.00 | 2 212 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 098.00 | 2 218 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 023.00 | 2 202 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 977.00 | | 57 186.00 | 2 195 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 772.00 | 23 971.00 | 42 480.00 | 2 139 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 974.00 | 23 971.00 | 42 480.00 | 2 125 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 663.00 | 8 463.00 | 8 663.00 | 8 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 663.00 | 8 463.00 | 8 663.00 | 8 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 663.00 | 8 463.00 | 8 663.00 | 8 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 463.00 | 8 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 789.00 | 880 789.00 | | 880 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 651.00 | 73 651.00 | | 73 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 915 748.00 | | | 915 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
VB T. V. A. | 77 184.00 | | | 77 184.00 |
VC Groupe et associés | 184 312.00 | | | 184 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VI Groupe et associés | 183 651.00 | 183 651.00 | | 183 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 752.00 | | | 71 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 948.00 | 1 291 719.00 | 228.00 | 1 291 948.00 |
VW T.V.A. | 227 952.00 | 227 952.00 | | 227 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 843.00 | 1 452 843.00 | | 1 452 843.00 |