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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 860 200.00 | | 860 200.00 | 860 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 2 376.00 | 2 593.00 | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 316.00 | 24 590.00 | 5 725.00 | 30 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 574.00 | 27 617.00 | 871 957.00 | 899 574.00 |
BT Marchandises | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
BZ Autres créances | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 190 702.00 | | 190 702.00 | 190 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 351.00 | | 358 351.00 | 358 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 926.00 | 27 617.00 | 1 230 309.00 | 1 257 926.00 |
CU Autres participations | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 489 338.00 | 370 418.00 | | 489 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 949.00 | 123 920.00 | | 76 949.00 |
DL TOTAL (I) | 621 288.00 | 549 338.00 | | 621 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 097.00 | 532 795.00 | | 465 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 456.00 | 46 996.00 | | 28 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 560.00 | 73 785.00 | | 90 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 905.00 | 16 437.00 | | 24 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 020.00 | 670 014.00 | | 609 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 309.00 | 1 219 353.00 | | 1 230 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 868.00 | 179 846.00 | | 204 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 644.00 | | 1 940.00 | 897 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 899 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 35 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 850.00 | | | 860 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 056.00 | | 1 240.00 | 34 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738.00 | | 700.00 | 2 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 026.00 | 4 600.00 | 10.00 | 23 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 376.00 | 4 600.00 | 10.00 | 22 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 881.00 | 15 775.00 | 8 106.00 | 23 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
UX Autres créances clients | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 097.00 | 69 052.00 | 358 630.00 | 465 097.00 |
VI Groupe et associés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 321.00 | | | 526 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 652.00 | | | 608 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 020.00 | 204 868.00 | 366 737.00 | 609 020.00 |