| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 1 711.00 | 530.00 | 2 241.00 |
AH Fonds commercial | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
AP Constructions | 20 849.00 | 15 057.00 | 5 791.00 | 20 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 059.00 | 39 608.00 | 24 451.00 | 64 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 381.00 | 17 913.00 | 3 468.00 | 21 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 906.00 | 74 289.00 | 84 617.00 | 158 906.00 |
BT Marchandises | 248 752.00 | | 248 752.00 | 248 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 723.00 | | 174 723.00 | 174 723.00 |
BZ Autres créances | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CF Disponibilités | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 788.00 | | 488 788.00 | 488 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 695.00 | 74 289.00 | 573 405.00 | 647 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 64 298.00 | 38 148.00 | | 64 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 547.00 | 26 150.00 | | 30 547.00 |
DL TOTAL (I) | 144 894.00 | 114 348.00 | | 144 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 953.00 | 70 449.00 | | 138 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 288.00 | 122 592.00 | | 106 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 545.00 | 35 531.00 | | 65 545.00 |
EA Autres dettes | 117 725.00 | 110 987.00 | | 117 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 511.00 | 343 329.00 | | 428 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 405.00 | 457 677.00 | | 573 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 877.00 | 314 891.00 | | 352 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 675.00 | 28 984.00 | | 34 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 910.00 | 42 500.00 | 1 859 410.00 | 1 816 910.00 |
FG Production vendue services | 232 174.00 | | 232 174.00 | 232 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 084.00 | 42 500.00 | 2 091 584.00 | 2 049 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 694.00 | 36 873.00 | | 26 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 113.00 | 19 309.00 | | 22 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 740.00 | 5 091.00 | | 5 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | 2 757.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 7 848.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 406.00 | 4 677.00 | | 3 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | 2 681.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904.00 | 7 358.00 | | 3 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 596.00 | 490.00 | | 2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 863.00 | | 3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 156.00 | 1 534 571.00 | | 2 125 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 609.00 | 1 508 421.00 | | 2 094 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 547.00 | 26 150.00 | | 30 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 388.00 | 1 996.00 | | 2 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 405.00 | | 17 112.00 | 142 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 158 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 106 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 828.00 | | 547.00 | 50 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 334.00 | | 16 565.00 | 90 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 691.00 | 12 711.00 | 112.00 | 61 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 17.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 997.00 | 12 694.00 | 112.00 | 59 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 288.00 | 106 288.00 | | 106 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 725.00 | 117 725.00 | | 117 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 174 723.00 | | | 174 723.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 223.00 | 28 589.00 | 75 634.00 | 104 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VP Divers | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 938.00 | 217 695.00 | 1 243.00 | 218 938.00 |
VW T.V.A. | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 511.00 | 352 877.00 | 75 634.00 | 428 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | 4 964.00 | | 4 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 004.00 | 11 544.00 | | 17 004.00 |
ST Autres comptes | 136 541.00 | 118 819.00 | | 136 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 709.00 | 26 877.00 | | 26 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 16 059.00 | 32 020.00 | | 16 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 1 294.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 268.00 | 6 258.00 | | 6 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 610.00 | 260 394.00 | | 339 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 596.00 | 246 127.00 | | 349 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 664.00 | 189 261.00 | | 197 664.00 |