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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 831.00 | 5 002.00 | 7 829.00 | 12 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 051.00 | 1 127.00 | 4 924.00 | 6 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 882.00 | 6 129.00 | 12 753.00 | 18 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BZ Autres créances | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CF Disponibilités | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 657.00 | 6 129.00 | 33 528.00 | 39 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 711.00 | -11 007.00 | | 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128.00 | 11 718.00 | | -128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583.00 | 1 711.00 | | 1 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 5 800.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 442.00 | 13 458.00 | | 7 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 812.00 | 4 611.00 | | 13 812.00 |
EA Autres dettes | 5 596.00 | 10 358.00 | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 945.00 | 34 227.00 | | 31 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 528.00 | 35 938.00 | | 33 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 945.00 | 34 227.00 | | 31 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 953.00 | | 2 929.00 | 15 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 953.00 | | 2 929.00 | 15 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 381.00 | | 6 129.00 | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 381.00 | | 6 129.00 | 3 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757.00 | | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |