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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 378.00 | 1 004.00 | 4 374.00 | 5 378.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 317.00 | 1 454.00 | 9 862.00 | 11 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 667.00 | 2 050.00 | 25 617.00 | 27 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 695.00 | 2 458.00 | 170 236.00 | 172 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 646.00 | | 280 646.00 | 280 646.00 |
BZ Autres créances | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
CF Disponibilités | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 571.00 | | 408 571.00 | 408 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 266.00 | 2 458.00 | 578 807.00 | 581 266.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DG Autres réserves | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
DH Report à nouveau | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 529.00 | | | 135 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 525.00 | | | 202 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 681.00 | | | 87 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 166.00 | | | 505 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 807.00 | | | 578 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 247.00 | | | 379 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
FD Production vendue biens | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
FG Production vendue services | 832 076.00 | | 832 076.00 | 832 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 923.00 | | 838 923.00 | 838 923.00 |
FM Production stockée | | | 28 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 613.00 | | | 900 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 971.00 | | | 876 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 027.00 | | | 79 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500.00 | 1 500.00 | | 21 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 525.00 | 202 525.00 | | 202 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 529.00 | 29 610.00 | 82 629.00 | 135 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 681.00 | 87 681.00 | | 87 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 491.00 | 358 491.00 | | 358 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 166.00 | 379 247.00 | 82 629.00 | 505 166.00 |