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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 443.00 | | 129 443.00 | 129 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
BZ Autres créances | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CF Disponibilités | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 470.00 | | 161 470.00 | 161 470.00 |
CU Autres participations | 129 443.00 | | 129 443.00 | 129 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
DH Report à nouveau | -10 736.00 | -6 612.00 | | -10 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 908.00 | -4 123.00 | | 40 908.00 |
DL TOTAL (I) | 87 915.00 | 47 006.00 | | 87 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 895.00 | 41 190.00 | | 32 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 178.00 | 51 424.00 | | 27 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 440.00 | | 1 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 181.00 | 4 804.00 | | 12 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 555.00 | 98 858.00 | | 73 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 470.00 | 145 865.00 | | 161 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 433.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 572.00 | 12 541.00 | | 65 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 663.00 | 16 665.00 | | 24 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 908.00 | -4 123.00 | | 40 908.00 |