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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 713.00 | 12 050.00 | 6 663.00 | 18 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 953.00 | 12 050.00 | 7 903.00 | 19 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 358.00 | | 391 358.00 | 391 358.00 |
BZ Autres créances | 99 074.00 | | 99 074.00 | 99 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CF Disponibilités | 87 877.00 | | 87 877.00 | 87 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 794.00 | | 581 794.00 | 581 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 747.00 | 12 050.00 | 589 697.00 | 601 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 195.00 | -33 733.00 | | -103 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 533.00 | -69 462.00 | | 50 533.00 |
DL TOTAL (I) | 107 338.00 | 56 805.00 | | 107 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 243.00 | 27 964.00 | | 51 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 015.00 | 38 604.00 | | 31 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 574.00 | 168 739.00 | | 384 574.00 |
EA Autres dettes | 15 526.00 | 14 012.00 | | 15 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 359.00 | 249 783.00 | | 482 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 697.00 | 306 588.00 | | 589 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 359.00 | | | 482 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 937.00 | | 16.00 | 19 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | | 16.00 | 1 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 145.00 | 3 905.00 | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 145.00 | 3 905.00 | | 8 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 265.00 | 126 265.00 | | 126 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 629.00 | 152 629.00 | | 152 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 391 358.00 | | | 391 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 159.00 | | | 87 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 005.00 | 490 765.00 | 1 240.00 | 492 005.00 |
VW T.V.A. | 103 358.00 | 103 358.00 | | 103 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 359.00 | 482 359.00 | | 482 359.00 |