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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 000.00 | 22 500.00 | 4 500.00 | 27 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 472.00 | 5 561.00 | 7 911.00 | 13 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 277.00 | 16 617.00 | 59 660.00 | 76 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 103.00 | 5 259.00 | 17 845.00 | 23 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 852.00 | 49 937.00 | 89 916.00 | 139 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BZ Autres créances | 104 796.00 | | 104 796.00 | 104 796.00 |
CF Disponibilités | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 992.00 | | 134 992.00 | 134 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 844.00 | 49 936.00 | 224 908.00 | 274 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 566.00 | | | 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 346.00 | 566.00 | | 14 346.00 |
DL TOTAL (I) | 15 912.00 | 1 566.00 | | 15 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 542.00 | 1 772.00 | | 5 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 855.00 | 130 456.00 | | 113 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 156.00 | 10 317.00 | | 66 156.00 |
EA Autres dettes | 19 384.00 | 30 614.00 | | 19 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 996.00 | 177 158.00 | | 208 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 908.00 | 178 724.00 | | 224 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 380.00 | 171 381.00 | | 201 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 188 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 1 257.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -1 257.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 322.00 | | 2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 276.00 | 203 529.00 | | 188 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 930.00 | 202 963.00 | | 173 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 346.00 | 566.00 | | 14 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 852.00 | | | 139 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 399.00 | 22 536.00 | | 27 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | 9 000.00 | | 13 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | 2 694.00 | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 033.00 | 10 842.00 | | 11 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 855.00 | 113 855.00 | | 113 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
UX Autres créances clients | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 542.00 | 1 925.00 | 3 618.00 | 5 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 770.00 | | | -3 770.00 |
VP Divers | 104 796.00 | | | 104 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 676.00 | 125 676.00 | | 125 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 997.00 | 201 380.00 | 3 618.00 | 204 997.00 |