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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 692.00 | 20 474.00 | 11 219.00 | 31 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 293.00 | 434 206.00 | 138 087.00 | 572 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 415.00 | 269 086.00 | 99 330.00 | 368 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 900.00 | 723 765.00 | 262 135.00 | 985 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 215.00 | 4 215.00 | 984 000.00 | 988 215.00 |
BZ Autres créances | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 296 657.00 | | 296 657.00 | 296 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 917.00 | 4 215.00 | 2 067 702.00 | 2 071 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 817.00 | 727 980.00 | 2 329 837.00 | 3 057 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717 678.00 | 1 693 663.00 | | 1 717 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 748.00 | 24 015.00 | | 58 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 617.00 | 68 017.00 | | 52 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 043.00 | 1 818 694.00 | | 1 862 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 705.00 | 271 723.00 | | 181 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 183.00 | 165 910.00 | | 68 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 906.00 | 207 939.00 | | 217 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 795.00 | 681 072.00 | | 467 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 837.00 | 2 499 766.00 | | 2 329 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 860.00 | | | 1 004 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 360.00 | | | 991 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 678.00 | 100 716.00 | 33 629.00 | 656 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 678.00 | 100 716.00 | 33 629.00 | 656 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 983 172.00 | | | 983 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VB T. V. A. | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VI Groupe et associés | 181 705.00 | 181 705.00 | | 181 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VP Divers | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 906.00 | 217 906.00 | | 217 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 415.00 | 1 063 665.00 | 750.00 | 1 064 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 795.00 | 467 795.00 | | 467 795.00 |