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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 078.00 | 584 544.00 | 68 534.00 | 653 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 523.00 | | 118 523.00 | 118 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 549.00 | 599 657.00 | 961 892.00 | 1 561 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BZ Autres créances | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 981.00 | 59 707.00 | 265 273.00 | 324 981.00 |
CF Disponibilités | 1 359 859.00 | | 1 359 859.00 | 1 359 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 119.00 | 59 707.00 | 1 663 411.00 | 1 723 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 668.00 | 659 364.00 | 2 625 304.00 | 3 284 668.00 |
CU Autres participations | 774 835.00 | | 774 835.00 | 774 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 659 527.00 | 1 659 527.00 | | 1 659 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 953.00 | 165 953.00 | | 165 953.00 |
DG Autres réserves | 103 431.00 | 107 981.00 | | 103 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 649.00 | 25 449.00 | | 6 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 559.00 | 1 958 911.00 | | 1 935 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 701.00 | 671 727.00 | | 336 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 345.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 201.00 | 85 148.00 | | 82 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 821.00 | 31 323.00 | | 38 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 994.00 | 22 733.00 | | 140 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 744.00 | 811 275.00 | | 599 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 304.00 | 2 860 185.00 | | 2 625 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 118.00 | 58 948.00 | 199 066.00 | 140 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 118.00 | 58 948.00 | 199 066.00 | 140 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 534.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 47 678.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 10 488.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 927.00 | 308 546.00 | | 308 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 278.00 | 283 097.00 | | 302 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 649.00 | 25 449.00 | | 6 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 442.00 | 3 369.00 | 31 104.00 | 87 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 442.00 | 3 369.00 | 31 104.00 | 87 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 442.00 | 3 369.00 | 31 104.00 | 87 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 994.00 | 140 994.00 | | 140 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 701.00 | 315 162.00 | 21 539.00 | 336 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 367.00 | 157 105.00 | 262.00 | 157 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 309.00 | 578 770.00 | 21 539.00 | 600 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |