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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 554.00 | | 191 554.00 | 191 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 583.00 | 12 311.00 | 272.00 | 12 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 747.00 | 121 747.00 | | 121 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 241.00 | 377 018.00 | 41 222.00 | 418 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 417.00 | 511 076.00 | 259 340.00 | 770 417.00 |
BT Marchandises | 61 525.00 | | 61 525.00 | 61 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 220.00 | | 177 220.00 | 177 220.00 |
BZ Autres créances | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CF Disponibilités | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 223.00 | | 329 223.00 | 329 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 640.00 | 511 076.00 | 588 563.00 | 1 099 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
CU Autres participations | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
DG Autres réserves | 211 502.00 | 211 502.00 | | 211 502.00 |
DH Report à nouveau | -31 401.00 | | | -31 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 689.00 | -31 401.00 | | -19 689.00 |
DL TOTAL (I) | 437 796.00 | 457 485.00 | | 437 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 171.00 | 32 127.00 | | 15 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 003.00 | 83 876.00 | | 47 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 977.00 | 90 069.00 | | 85 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 768.00 | 208 689.00 | | 150 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 563.00 | 666 173.00 | | 588 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 382.00 | 192 219.00 | | 148 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 556.00 | | 3 565.00 | 770 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 704.00 | 770 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163.00 | 204 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 541.00 | 539 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 580.00 | | 720.00 | 203 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 684.00 | | 2 845.00 | 540 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 288.00 | 22 492.00 | 3 704.00 | 492 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 026.00 | 448.00 | 163.00 | 12 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 263.00 | 22 044.00 | 3 541.00 | 480 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 617.00 | 1 308.00 | 1 308.00 | 2 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 177 220.00 | | | 177 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 161.00 | 14 084.00 | 1 078.00 | 15 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
VP Divers | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 922.00 | 215 922.00 | | 215 922.00 |
VW T.V.A. | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 768.00 | 148 382.00 | 2 386.00 | 150 768.00 |