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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 471.00 | 503 128.00 | 262 342.00 | 765 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 107.00 | 4 651.00 | 5 456.00 | 10 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 223.00 | 507 779.00 | 273 443.00 | 781 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 511.00 | 5 640.00 | 236 871.00 | 242 511.00 |
BZ Autres créances | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 301.00 | 210.00 | 6 090.00 | 6 301.00 |
CF Disponibilités | 249 474.00 | | 249 474.00 | 249 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 943.00 | 5 850.00 | 576 092.00 | 581 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 166.00 | 513 630.00 | 849 535.00 | 1 363 166.00 |
CU Autres participations | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 651.00 | | | 171 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
DL TOTAL (I) | 245 971.00 | | | 245 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 281.00 | | | 289 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 284.00 | | | 122 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 710.00 | | | 67 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 287.00 | | | 124 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 563.00 | | | 603 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 535.00 | | | 849 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 620.00 | | | 396 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 050.00 | 113 820.00 | 1 107 870.00 | 994 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 050.00 | 113 820.00 | 1 107 870.00 | 994 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 360.00 | | | 1 168 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 042.00 | | | 1 138 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 038.00 | | 132 517.00 | 807 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 331.00 | 781 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 331.00 | 775 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 460.00 | | 132 450.00 | 801 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 577.00 | | 67.00 | 5 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 248.00 | 96 863.00 | 158 331.00 | 569 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 248.00 | 96 863.00 | 158 331.00 | 569 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 285.00 | 122 285.00 | | 122 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 242 512.00 | | | 242 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 133.00 | 82 190.00 | 206 943.00 | 289 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
VP Divers | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 287.00 | 124 287.00 | | 124 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 422.00 | 316 342.00 | 1 080.00 | 317 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 564.00 | 396 621.00 | 206 943.00 | 603 564.00 |