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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 720.00 | 10 152.00 | 13 567.00 | 23 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 622.00 | | 237 622.00 | 237 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 220.00 | 10 152.00 | 304 067.00 | 314 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 193.00 | | 47 193.00 | 47 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BZ Autres créances | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CF Disponibilités | 93 313.00 | | 93 313.00 | 93 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 708.00 | | 148 708.00 | 148 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 928.00 | 10 152.00 | 452 776.00 | 462 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 720.00 | | 52 720.00 | 52 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 638.00 | 78 638.00 | | 78 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 938.00 | 7 701.00 | | 7 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 595.00 | 139 595.00 | | 139 595.00 |
DH Report à nouveau | 99 402.00 | 94 898.00 | | 99 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689.00 | 4 741.00 | | 1 689.00 |
DL TOTAL (I) | 427 264.00 | 425 574.00 | | 427 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 958.00 | 6 012.00 | | 5 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 598.00 | 16 986.00 | | 18 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714.00 | 724.00 | | 714.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 2 645.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 511.00 | 26 368.00 | | 25 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 776.00 | 451 943.00 | | 452 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 511.00 | 26 369.00 | | 25 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | -90.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 300.00 | 29 941.00 | | 28 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 611.00 | 25 200.00 | | 26 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690.00 | 4 741.00 | | 1 690.00 |