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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AN Terrains | 17 216.00 | 8 865.00 | 8 351.00 | 17 216.00 |
AP Constructions | 35 419.00 | 32 236.00 | 3 183.00 | 35 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 898.00 | 188 566.00 | 1 332.00 | 189 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 018.00 | 41 839.00 | 1 179.00 | 43 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 781.00 | 274 387.00 | 14 394.00 | 288 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
BN En cours de production de biens | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 424.00 | 20 350.00 | 246 074.00 | 266 424.00 |
BZ Autres créances | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CF Disponibilités | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 119.00 | 20 350.00 | 378 769.00 | 399 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 900.00 | 294 737.00 | 393 163.00 | 687 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 61 053.00 | 76 568.00 | | 61 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 514.00 | 44 486.00 | | 52 514.00 |
DK Provisions réglementées | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
DL TOTAL (I) | 237 978.00 | 245 464.00 | | 237 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 112.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 120.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 560.00 | 73 316.00 | | 57 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 348.00 | 92 802.00 | | 95 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 185.00 | 166 350.00 | | 155 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 163.00 | 411 814.00 | | 393 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 185.00 | 166 350.00 | | 155 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 112.00 | | 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 348.00 | 95 348.00 | | 95 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 627.00 | 290 627.00 | | 290 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 185.00 | 155 185.00 | | 155 185.00 |