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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 780.00 | 281 851.00 | 40 929.00 | 322 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 393.00 | 142 172.00 | 10 221.00 | 152 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 739.00 | | 160 739.00 | 160 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 207.00 | 428 038.00 | 218 169.00 | 646 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BN En cours de production de biens | 219 095.00 | | 219 095.00 | 219 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 533.00 | 15 850.00 | 620 683.00 | 636 533.00 |
BZ Autres créances | 66 543.00 | | 66 543.00 | 66 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 013.00 | 15 850.00 | 945 163.00 | 961 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 220.00 | 443 887.00 | 1 163 332.00 | 1 607 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 715 725.00 | 659 647.00 | | 715 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 615.00 | 56 078.00 | | 19 615.00 |
DL TOTAL (I) | 768 340.00 | 748 725.00 | | 768 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 789.00 | 33 884.00 | | 32 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 865.00 | 19 333.00 | | 27 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 273.00 | 7 276.00 | | 33 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 310.00 | 109 168.00 | | 108 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 630.00 | 121 070.00 | | 189 630.00 |
EA Autres dettes | 3 126.00 | 8 082.00 | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 992.00 | 298 814.00 | | 394 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 332.00 | 1 047 538.00 | | 1 163 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 719.00 | 283 979.00 | | 361 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 582.00 | | 180 625.00 | 465 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 587.00 | | 17 586.00 | 457 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | 163 039.00 | 2 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 654.00 | 63 384.00 | | 364 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 640.00 | 63 384.00 | | 360 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 310.00 | 108 310.00 | | 108 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 739.00 | 160 739.00 | | 160 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 617 860.00 | | | 617 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
VB T. V. A. | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
VI Groupe et associés | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 975.00 | 734 136.00 | 163 839.00 | 897 975.00 |
VW T.V.A. | 147 398.00 | 147 398.00 | | 147 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 719.00 | 361 719.00 | | 361 719.00 |