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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 926.00 | 32 011.00 | 915.00 | 32 926.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 125.00 | 164 075.00 | 3 049.00 | 167 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 277.00 | 40 518.00 | 4 759.00 | 45 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 928.00 | 236 605.00 | 24 324.00 | 260 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BN En cours de production de biens | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 736.00 | 3 329.00 | 256 406.00 | 259 736.00 |
BZ Autres créances | 59 901.00 | | 59 901.00 | 59 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887 640.00 | | 887 640.00 | 887 640.00 |
CF Disponibilités | 139 754.00 | | 139 754.00 | 139 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 556.00 | 3 329.00 | 1 371 226.00 | 1 374 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 484.00 | 239 934.00 | 1 395 550.00 | 1 635 484.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
DH Report à nouveau | 932 116.00 | 887 460.00 | | 932 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 675.00 | 202 656.00 | | 126 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 404.00 | 1 133 730.00 | | 1 102 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 609.00 | 28 876.00 | | 17 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 872.00 | 237 908.00 | | 245 872.00 |
EA Autres dettes | 18 172.00 | 8 706.00 | | 18 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 882.00 | 275 490.00 | | 284 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 550.00 | 1 417 483.00 | | 1 395 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 882.00 | 275 490.00 | | 284 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 999 405.00 | 542.00 | 999 947.00 | 999 405.00 |
FG Production vendue services | 117 230.00 | | 117 230.00 | 117 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 635.00 | 542.00 | 1 117 177.00 | 1 116 635.00 |
FM Production stockée | | | -1 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 615.00 | 1 933.00 | | 11 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 815.00 | 21 929.00 | | 24 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 518.00 | 77 377.00 | | 36 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 132.00 | 1 279 952.00 | | 1 162 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 457.00 | 1 077 296.00 | | 1 035 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 675.00 | 202 656.00 | | 126 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 249.00 | 40 141.00 | | 58 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 827.00 | | 2 437.00 | 263 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 260 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 212 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 708.00 | | 1 030.00 | 216 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 407.00 | 1 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 263.00 | 5 628.00 | 5 336.00 | 232 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 301.00 | 5 628.00 | 5 336.00 | 204 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 835.00 | 141 835.00 | | 141 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 253 077.00 | | | 253 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 534.00 | 323 534.00 | | 323 534.00 |
VW T.V.A. | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 882.00 | 284 882.00 | | 284 882.00 |