| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 7 328.00 | 42.00 | 7 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 708.00 | 353 316.00 | 89 393.00 | 442 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 444.00 | 193 714.00 | 83 730.00 | 277 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 729.00 | 554 358.00 | 182 371.00 | 736 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 608.00 | | 91 608.00 | 91 608.00 |
BN En cours de production de biens | 142 570.00 | | 142 570.00 | 142 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 983.00 | 2 899.00 | 847 084.00 | 849 983.00 |
BZ Autres créances | 139 920.00 | | 139 920.00 | 139 920.00 |
CF Disponibilités | 686 453.00 | | 686 453.00 | 686 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 728.00 | 2 899.00 | 1 919 828.00 | 1 922 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 456.00 | 557 257.00 | 2 102 199.00 | 2 659 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 663 104.00 | 656 588.00 | | 663 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 157.00 | 266 516.00 | | 259 157.00 |
DK Provisions réglementées | 12 944.00 | 13 607.00 | | 12 944.00 |
DL TOTAL (I) | 990 205.00 | 991 711.00 | | 990 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 158.00 | 127 688.00 | | 99 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 420.00 | 577 215.00 | | 714 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 417.00 | 305 528.00 | | 298 417.00 |
EA Autres dettes | | 1 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 111 994.00 | 1 012 255.00 | | 1 111 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 199.00 | 2 003 966.00 | | 2 102 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 962.00 | 935 793.00 | | 1 064 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 502.00 | | 25 148.00 | 734 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 922.00 | 736 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 922.00 | 720 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 926.00 | | 25 148.00 | 717 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 922.00 | | 554 358.00 | 22 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 7 328.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 922.00 | | 547 030.00 | 22 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 607.00 | 337.00 | 1 000.00 | 13 607.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 607.00 | 3 236.00 | 1 000.00 | 13 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 899.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 337.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 420.00 | 714 420.00 | | 714 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 291.00 | 83 291.00 | | 83 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
UX Autres créances clients | 843 025.00 | | | 843 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VB T. V. A. | 67 057.00 | | | 67 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 158.00 | 52 125.00 | 47 032.00 | 99 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 165.00 | 995 958.00 | 9 207.00 | 1 005 165.00 |
VW T.V.A. | 140 907.00 | 140 907.00 | | 140 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 994.00 | 1 064 962.00 | 47 032.00 | 1 111 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 927.00 | 10 797.00 | | 11 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 884.00 | 29 396.00 | | 13 884.00 |
ST Autres comptes | 253 571.00 | 226 957.00 | | 253 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 957.00 | 244 826.00 | | 210 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 908 412.00 | 1 158 385.00 | | 908 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 813.00 | 223 756.00 | | 120 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 184.00 | 12 389.00 | | 12 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 111.00 | 23 187.00 | | 24 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 686.00 | 790 662.00 | | 699 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 851.00 | 562 400.00 | | 348 851.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 507 636.00 | 1 883 320.00 | | 1 507 636.00 |