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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 166.00 | 77 558.00 | 23 608.00 | 101 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249 020.00 | 1 663 359.00 | 585 661.00 | 2 249 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 391.00 | | 83 391.00 | 83 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 032.00 | 1 763 916.00 | 854 116.00 | 2 618 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 792.00 | 41 615.00 | 516 178.00 | 557 792.00 |
BZ Autres créances | 227 238.00 | | 227 238.00 | 227 238.00 |
CF Disponibilités | 464 101.00 | | 464 101.00 | 464 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 367.00 | 41 615.00 | 1 230 752.00 | 1 272 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 399.00 | 1 805 531.00 | 2 084 868.00 | 3 890 399.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 627.00 | | | 528 627.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
DH Report à nouveau | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 118.00 | | | 89 118.00 |
DL TOTAL (I) | 793 939.00 | | | 793 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 657.00 | | | 463 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 216.00 | | | 259 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 091.00 | | | 528 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 725.00 | | | 1 262 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 868.00 | | | 2 084 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 217.00 | | | 981 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 678.00 | | 192 354.00 | 2 425 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 618 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 433 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 449.00 | | | 175 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 222.00 | | 192 354.00 | 2 241 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 566.00 | 233 351.00 | | 1 530 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 823.00 | 176.00 | | 22 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 742.00 | 233 175.00 | | 1 507 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 957.00 | 28 204.00 | 25 957.00 | 25 957.00 |
6T Sur comptes clients | 34 792.00 | 7 933.00 | 1 111.00 | 34 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 792.00 | 7 933.00 | 1 111.00 | 34 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 749.00 | 36 137.00 | 27 067.00 | 60 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 137.00 | 27 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 216.00 | 259 216.00 | | 259 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 550.00 | 183 550.00 | | 183 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 464.00 | 131 464.00 | | 131 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 507 995.00 | | | 507 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
VB T. V. A. | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 657.00 | 182 148.00 | 281 508.00 | 463 657.00 |
VI Groupe et associés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 279.00 | | | 198 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 729.00 | | | 92 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 723.00 | | | 100 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 225.00 | 791 719.00 | 1 507.00 | 793 225.00 |
VW T.V.A. | 181 636.00 | 181 636.00 | | 181 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 725.00 | 981 217.00 | 281 508.00 | 1 262 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
ST Autres comptes | 1 742 179.00 | | | 1 742 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 194 842.00 | | | 194 842.00 |
YT Sous‐traitance | 85 252.00 | | | 85 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 739.00 | | | 728 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 576.00 | | | 301 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 001 694.00 | | | 2 001 694.00 |