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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | 8 849.00 | 1 212.00 | 10 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 122.00 | 9 330.00 | 792.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 451.00 | 18 179.00 | 1 094 272.00 | 1 112 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
BZ Autres créances | 1 149 240.00 | | 1 149 240.00 | 1 149 240.00 |
CF Disponibilités | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 856.00 | | 1 240 856.00 | 1 240 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 306.00 | 18 179.00 | 2 335 128.00 | 2 353 306.00 |
CU Autres participations | 1 092 268.00 | | 1 092 268.00 | 1 092 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 890.00 | 607 890.00 | | 607 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 153.00 | 39 271.00 | | 72 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 409.00 | 132 881.00 | | 14 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 452.00 | 1 313 043.00 | | 1 327 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 034.00 | 1 050 728.00 | | 909 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 9 133.00 | | 11 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 258.00 | 62 283.00 | | 67 258.00 |
EA Autres dettes | 19 604.00 | 15 610.00 | | 19 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 676.00 | 1 137 753.00 | | 1 007 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 128.00 | 2 450 796.00 | | 2 335 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 676.00 | 1 137 753.00 | | 1 007 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 727.00 | | 309 727.00 | 309 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 727.00 | | 309 727.00 | 309 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 401.00 | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 579.00 | 436 825.00 | | 319 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 171.00 | 303 944.00 | | 305 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 409.00 | 132 881.00 | | 14 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 451.00 | | | 1 112 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 268.00 | | | 1 092 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 547.00 | 3 632.00 | 18 179.00 | 14 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 146.00 | 2 703.00 | 8 849.00 | 6 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 401.00 | 929.00 | 9 330.00 | 8 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 638.00 | 928 638.00 | | 928 638.00 |
UX Autres créances clients | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
VP Divers | 1 149 240.00 | | | 1 149 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 131.00 | 1 207 131.00 | | 1 207 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 676.00 | 1 007 676.00 | | 1 007 676.00 |