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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 106.00 | | 47 106.00 | 47 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 362.00 | 11 043.00 | 48 318.00 | 59 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 192.00 | 11 043.00 | 408 149.00 | 419 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 461.00 | | 131 461.00 | 131 461.00 |
BZ Autres créances | 316 593.00 | | 316 593.00 | 316 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 650.00 | | 705 650.00 | 705 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 843.00 | 11 043.00 | 1 113 800.00 | 1 124 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427.00 | | | 427.00 |
CU Autres participations | 312 297.00 | | 312 297.00 | 312 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 668 586.00 | 633 530.00 | | 668 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 120.00 | 35 056.00 | | 43 120.00 |
DL TOTAL (I) | 821 707.00 | 778 586.00 | | 821 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 082.00 | 147 895.00 | | 172 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 13 357.00 | | 2 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 947.00 | 108 347.00 | | 114 947.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 7 867.00 | | 2 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 092.00 | 277 467.00 | | 292 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 800.00 | 1 056 054.00 | | 1 113 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 092.00 | 277 467.00 | | 292 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 688.00 | | 1 114 688.00 | 1 114 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 688.00 | | 1 114 688.00 | 1 114 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 466.00 | 2 390.00 | | 1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 5 914.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 860.00 | 1 057 306.00 | | 1 128 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 739.00 | 1 022 249.00 | | 1 085 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 120.00 | 35 056.00 | | 43 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 008.00 | | | 377 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 724.00 | | | 312 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 564.00 | 6 480.00 | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564.00 | 6 480.00 | | 4 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 857.00 | 174 857.00 | | 174 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 131 462.00 | | | 131 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VC Groupe et associés | 597 365.00 | | | 597 365.00 |
VI Groupe et associés | 206 831.00 | 206 831.00 | | 206 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VP Divers | 316 594.00 | | | 316 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 947.00 | 114 947.00 | | 114 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 003.00 | 451 576.00 | 427.00 | 452 003.00 |
VW T.V.A. | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 092.00 | 292 092.00 | | 292 092.00 |