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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 6 327.00 | 782.00 | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 829 197.00 | | 829 197.00 | 829 197.00 |
AN Terrains | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
AP Constructions | 6 243 922.00 | 2 493 596.00 | 3 750 326.00 | 6 243 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 553.00 | 289 946.00 | 33 608.00 | 323 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 938.00 | 771 290.00 | 25 648.00 | 796 938.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 374 437.00 | 3 561 158.00 | 4 813 279.00 | 8 374 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BT Marchandises | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
CF Disponibilités | 208 038.00 | | 208 038.00 | 208 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 492.00 | | 93 492.00 | 93 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 143.00 | | 397 143.00 | 397 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 771 581.00 | 3 561 158.00 | 5 210 423.00 | 8 771 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 665.00 | 564 665.00 | | 564 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
DH Report à nouveau | -286 665.00 | -408 511.00 | | -286 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 985.00 | 121 845.00 | | 202 985.00 |
DL TOTAL (I) | 537 452.00 | 334 466.00 | | 537 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138 151.00 | 2 324 515.00 | | 2 138 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280 860.00 | 2 780 860.00 | | 2 280 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 721.00 | 195 594.00 | | 184 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 097.00 | 42 511.00 | | 30 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 143.00 | 37 901.00 | | 39 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 971.00 | 5 381 380.00 | | 4 672 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 423.00 | 5 715 846.00 | | 5 210 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 114.00 | 3 058 855.00 | | 2 552 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 170.00 | | 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 280 860.00 | | | 2 280 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
FD Production vendue biens | 2 311 109.00 | | 2 311 109.00 | 2 311 109.00 |
FG Production vendue services | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 512.00 | | 2 341 512.00 | 2 341 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 808.00 | |
GE Autres charges | | | 17 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 2 083.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 614.00 | 2 083.00 | | 41 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 614.00 | -96.00 | | 41 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 638.00 | 2 389 295.00 | | 2 436 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 653.00 | 2 267 449.00 | | 2 233 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 985.00 | 121 845.00 | | 202 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 360 419.00 | | 34 013.00 | 8 360 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 995.00 | 15 000.00 | 8 374 437.00 | 4 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | 15 000.00 | 7 534 213.00 | 4 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 786.00 | | 1 520.00 | 834 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 522 115.00 | | 32 093.00 | 7 522 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | 400.00 | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142 350.00 | 433 808.00 | 15 000.00 | 3 142 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 1 052.00 | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137 075.00 | 432 756.00 | 15 000.00 | 3 137 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VB T. V. A. | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 847.00 | 201 711.00 | 817 625.00 | 2 137 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 280 860.00 | 2 280 860.00 | | 2 280 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 614.00 | | | 185 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 492.00 | | | 93 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 127.00 | 165 208.00 | 3 919.00 | 169 127.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 250.00 | 2 552 114.00 | 817 625.00 | 4 488 250.00 |