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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 317.00 | 9 478.00 | 10 839.00 | 20 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 327.00 | 10 488.00 | 10 839.00 | 21 327.00 |
BT Marchandises | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 743.00 | | 163 743.00 | 163 743.00 |
BZ Autres créances | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 768.00 | | 267 768.00 | 267 768.00 |
CF Disponibilités | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 950.00 | | 444 950.00 | 444 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 278.00 | 10 488.00 | 455 789.00 | 466 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 684.00 | 146 172.00 | | 136 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 531.00 | 25 762.00 | | 61 531.00 |
DL TOTAL (I) | 214 716.00 | 188 434.00 | | 214 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 526.00 | 18 364.00 | | 35 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 704.00 | 31 115.00 | | 24 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 728.00 | 155 561.00 | | 174 728.00 |
EA Autres dettes | 6 114.00 | 18 028.00 | | 6 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 073.00 | 223 070.00 | | 241 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 789.00 | 411 505.00 | | 455 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 821.00 | | 378 821.00 | 378 821.00 |
FG Production vendue services | 387 566.00 | | 387 566.00 | 387 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 387.00 | | 766 387.00 | 766 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 241.00 | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 241.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | 196.00 | | 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 980.00 | 3 994.00 | | 17 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 179.00 | 614 464.00 | | 768 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 648.00 | 588 701.00 | | 706 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 531.00 | 25 762.00 | | 61 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 198.00 | | 1 129.00 | 20 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 188.00 | | 1 129.00 | 19 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384.00 | 4 104.00 | | 6 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 374.00 | 4 104.00 | | 5 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 674.00 | 96 674.00 | | 96 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UX Autres créances clients | 163 743.00 | | | 163 743.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VC Groupe et associés | 261.00 | | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 814.00 | 167 814.00 | | 167 814.00 |
VW T.V.A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 073.00 | 241 073.00 | | 241 073.00 |