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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 359.00 | 2 758.00 | 601.00 | 3 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 282.00 | 18 329.00 | 8 954.00 | 27 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 642.00 | 21 087.00 | 9 555.00 | 30 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 861.00 | | 149 861.00 | 149 861.00 |
BZ Autres créances | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 144 427.00 | | 144 427.00 | 144 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 940.00 | | 370 940.00 | 370 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 582.00 | 21 087.00 | 380 495.00 | 401 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 190.00 | 5 193.00 | | 11 190.00 |
DH Report à nouveau | 100 205.00 | 100 205.00 | | 100 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769.00 | 5 997.00 | | -769.00 |
DL TOTAL (I) | 165 627.00 | 166 396.00 | | 165 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | 4 315.00 | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 478.00 | 292 767.00 | | 112 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 642.00 | 88 788.00 | | 73 642.00 |
EA Autres dettes | 26 833.00 | 60 534.00 | | 26 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 868.00 | 456 317.00 | | 214 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 495.00 | 622 713.00 | | 380 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 114.00 | |
FD Production vendue biens | | | 628 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 770.00 | 2 000.00 | | 10 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 789.00 | 515.00 | | 25 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 019.00 | 1 485.00 | | -15 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 796.00 | 1 436 490.00 | | 675 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 565.00 | 1 430 493.00 | | 676 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769.00 | 5 997.00 | | -769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 721.00 | 5 366.00 | | 15 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 721.00 | 5 366.00 | | 15 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 478.00 | 112 478.00 | | 112 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
UX Autres créances clients | 149 861.00 | | | 149 861.00 |
VP Divers | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 513.00 | 176 513.00 | | 176 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 868.00 | 214 868.00 | | 214 868.00 |