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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 322.00 | 3 609.00 | 2 713.00 | 6 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 241.00 | 80 373.00 | 49 867.00 | 130 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 321.00 | 83 982.00 | 107 339.00 | 191 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BT Marchandises | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CF Disponibilités | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 126.00 | | 79 126.00 | 79 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 446.00 | 83 982.00 | 186 464.00 | 270 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 450.00 | 83 137.00 | | 90 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 924.00 | 7 313.00 | | 21 924.00 |
DL TOTAL (I) | 117 874.00 | 95 950.00 | | 117 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 496.00 | 36 784.00 | | 23 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961.00 | 4 785.00 | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | 9 536.00 | | 8 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 820.00 | 50 102.00 | | 33 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 590.00 | 101 208.00 | | 68 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 464.00 | 197 158.00 | | 186 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 133.00 | 77 776.00 | | 55 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 278.00 | |
FD Production vendue biens | | | 304 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 976.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281.00 | 41.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 262.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -262.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 895.00 | 337 043.00 | | 340 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 971.00 | 329 730.00 | | 318 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 924.00 | 7 313.00 | | 21 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 282.00 | | 11 951.00 | 183 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 912.00 | 191 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 912.00 | 136 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 524.00 | | 11 951.00 | 128 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 637.00 | 18 257.00 | 3 912.00 | 69 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 637.00 | 18 257.00 | 3 912.00 | 69 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 496.00 | 10 039.00 | 13 457.00 | 23 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 103.00 | 14 495.00 | 4 608.00 | 19 103.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 590.00 | 55 133.00 | 13 457.00 | 68 590.00 |